关于利辛县2025年财政预算执行情况及

2026年财政预算草案的报告

----2026年1月16日在利辛县第十三届人民代表大会

第六次会议上

县财政局局长    郑  辉

各位代表：

我受县人民政府委托，向县第十三届人民代表大会第六次会议报告2025年财政预算执行情况及2026年财政预算草案。

一、2025年全县财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支

1.一般公共预算收入

（1）县本级收入。2025年1-12月份，我县一般公共预算收入累计完成225342万元，为年初预算的100%，同比增长3%，增收6427万元。

分类别看：税收收入完成101022万元，同比下降2.3％，减收2364万元。主要原因是房地产市场低迷及电厂环保设备政策退税等因素影响。非税收入完成124320万元，同比增长7.6％，增收8791万元。主要是为弥补税收不足，加大了国有资产（资源）处置变现力度，累计入库103475万元，同比增长17.8%，增收15663万元。

（2）上级税收返还与补助。2025年，省财政累计下达我县公共财政预算转移支付补助524020万元，同比减少7634万元。其中：一是返还性补助25264万元，与上年持平。二是一般性转移支付补助483964万元，同比增加18056万元。主要是因为均衡性转移支付增加12904万元，县级基本财力保障机制奖补资金增加4148万元，社会保障和就业增加11690万元，医疗卫生增加8187万元等。同时，部分共同财政事权转移支付减少，其中，教育减少5158万元，农林水减少5272万元，交通运输减少8460万元等。三是专项转移支付补助14792万元，同比减少25690万元，主要是农林水减少6893万元，节能环保减少9080万元，住房保障减少11068万元等。

2.公共财政支出

2025年1-12月份，全县一般公共预算财政支出757725万元，较上年同期增加18555万元，增长2.5%。主要是，教育支出211291万元，同比增加10万元，支出主要明细项目包括：学前教育10200万元、小学教育84451万元、初中教育44209万元、高中教育21611万元、职业教育9371万元及其他普通教育23265万元等；社会保障和就业支出207793万元，同比增加23512万元，增长12.8%，主要原因是财政对基本养老保险基金的增加。支出主要明细项目包括：行政事业单位养老支出66826万元，财政对基本养老保险基金的补助63902万元，最低生活保障36500万元，抚恤12438万元，特困人员救助供养8437万元，残疾人事业6933万元，社会福利5291万元，就业补助2402万元；农林水支出122563万元，同比增加3169万元，增长2.7%。支出主要明细项目包括巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴50332万元，稳定农民收入补贴16642万元、农村综合改革15908万元、农业生产发展9336万元、耕地建设与利用8722万元、水利9226万元等；卫生健康支出58681万元，同比增加10575万元，增长22%，主要是新增托育服务支出增加9935万元。支出主要明细项目包括公共卫生13822万元、医疗救助13178万元、行政事业单位医疗8003万元、基层医疗卫生机构8534万元等；一般公共服务支出55703万元，增加855万元，增长1.6%，主要是支付易地扶贫搬迁政府购买服务费用增加等因素；住房保障支出21202万元，减少594万元，下降2.5%，主要是棚改项目支出减少；交通运输支出33038万元，减少9992万元，下降23.2%，主要是公路建设项目支出减少。

（二）政府性基金收支

2025年1-12月份，全县政府性基金收入41.26亿元。一是县本级政府性基金收入。2025年1-12月份入库164286万元，增长1.7%，增收2765万元。其中：国有土地收益基金收入32万元；土地出让金收入154196万元；城市基础设施配套费收入1375万元；污水处理费收入1950万元；专项债务对应项目专项收入6733万元。二是获批新增及增量再融资专项债券资金收入22.74亿元。包括：新增棚改、高铁、土储等9个专项债券项目9.66亿元；补充政府性基金财力2.69亿元（置换棚改存量债2.1亿元；支付城市基础设施建设PPP项目成本0.59亿元）；清偿拖欠企业账款0.11亿元；置换存量债务10.28亿元。三是上级专项补助收入20935万元。

政府性基金预算支出360415万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出186889万元；土地储备专项债券收入安排的支出47600万元；棚户区改造专项债券收入安排的支出14500万元；超长期特别国债安排的支出6035万元；其他专项债券支出62500万元；债务付息支出37044万元；彩票公益金支出2070万元等。

（三）社保基金收支

2025年1-12月份，县级社保基金收入164072万元，支出61846万元。统计口径为城乡居民养老保险基金收支数据，其他社保基金均纳入省级或市级统筹。

（四）国有资本经营预算

2025年，我县国有资本经营预算实现收入15000万元，调入公共预算支出。

（五）本级政府新增债务限额与政府性债务余额情况

2025年，省财政厅下达我县政府债务限额208.53亿元，其中：一般债务52.71亿元，专项债务155.82亿元。

1-12月份，累计新增债务23.97亿元，其中：专项债22.74亿元，一般债1.23亿元。累计减少债务0.49亿元（地方资金还本支出）。增减相抵，较2024年底新增债务23.48亿元，其中：一般债务0.77亿元，专项债务22.71亿元。

截至2025年12月底，我县政府债务余额为203.67亿元，其中：一般债务余额51.92亿元，专项债务余额151.75亿元。未突破省财政厅下达我县政府债务限额。

（六）“三公”经费支出情况

2025年1—12月，全县“三公”经费累计支出893.52万元，

同比下降35.14%。其中：因公出国（境）费为0；公务接待费支出100.11万元，同比下降17.76%；公务用车费793.41万元，同比下降36.83%。

二、2025年财政主要工作开展情况

（一）奋力促增收保增长

面对内需不足、房地产等传统产业贡献减弱、税收收入持续下滑的不利局面，全县上下牢固树立“一家人”共识，县政府每月一调度，把握收入进展情况，研究谋划促增长、保财力措施，明确任务分工，夯实部门责任，较好实现了以月保季、以季保年。财政、税务、自然资源和规划等部门，切实强化分工协作，落实征管措施，努力挖潜堵漏，着力加大资源、资产盘活处置力度，先后实现处置资产收入49481万元，转让供水特许经营权收入23050万元和风电指标收入14990万元，较好实现了县级收入稳中有增。

（二）扎实筑牢“三保”底线

预算编制认真落实“保基本民生、保工资、保运转支出，地方政府债券还本付息支出，政府年度重点保障事项清单确定的支出，部门必须开展的一般事业发展支出和其他支出”的顺序和原则。预算执行中，严格库款管理，强化支出管控，始终把保障“三保”支出作为财政工作的首要政治责任和保障底线。

2025年以来，我县着力落实优先保障“三保”支出要求，全年“三保”支出预算46.84亿元，截止12月31日实际执行44.46亿元，进度为94.92%。其中，全年工资预算18.17亿元，已执行17.82亿元；基础绩效奖预算6.72亿元，已执行5.15亿元；保运转0.67亿元，已执行0.55亿元；保民生预算21.28亿元，已执行20.94亿元。

（三）常态化推进绩效管理

一是着力抓好2024年度县级预算支出绩效评价工作，组织全县各预算单位通过预算一体化系统对1758个项目进行单位自评，涉及金额112.3亿元。二是自查与复查相结合加强预算绩效目标管理。在组织对2025年部门整体绩效目标和项目绩效目标进行全面自查的基础上，选取20家部门进行复查，并对目标设置不细化、不规范等问题进行整改，着力提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。三是扎实开展绩效运行监控工作。通过一体化系统对976个项目、85家单位开展了预算绩效运行监控，涉及金额37.36亿元，及时纠偏纠错，有力保障了绩效目标实现。四是认真组织重点项目绩效评价。委托第三方专业机构，对11个项目、1个部门整体进行了重点绩效评价，通过着力发现问题，认真落实整改，有效提升绩效管理水平。

（四）积极推进零基预算改革试点

按照安徽省财政厅关于财政科学管理试点的决策部署，我县以深化零基预算改革为突破，系统谋划、大胆探索、扎实推进，试点工作取得阶段性成效。一是强化制度建设。先后出台了深化零基预算改革、兜牢兜实基层“三保”底线、落实习惯过紧日子要求三个试点工作方案，印发了加强过紧日子支出负面事项清单，构建了零基预算管理、基层“三保”保障、过紧日子常态化的制度框架。二是打破支出固化格局。加强对县级政策及专项资金进行清理，编制“公共服务、产业扶持、重点建设项目”三项清单，根据财力情况按轻重缓急排序，优先保障“三保”、还本付息、重点保障事项清单等重点支出需求，做好预算统筹平衡。三是严控编外人员支出。坚持“严控新增、整合存量”原则，进一步加强编外人员经费供给管理。例如，县委社工部需新增140人，通过内部整合100人、仅新招录40人，年节约财政支出500万元以上。四是强化资金统筹。统筹皖北财力资金9060万元保障城乡供水一体化、医疗救助、义务教育营养餐等项目，统筹捐赠资金1949万元补充县级配套衔接资金，统筹产粮大县资金4595万元解决秸秆综合利用、现代农业奖补等历史遗留问题。五是创新管理方式。积极探索信息化网络运维、物业管理、档案整理、法律顾问四类项目统一招标采购管理，通过“团购”优势降成本、定标准。组织对各领域补贴政策和专项资金进行全面梳理评估，结合2026年预算编制优化支出结构、清理低效无效支出、推进资金整合。

（五）金融助发展取得新成效

截至2025年12月底，全县各项存款余额828.63亿元，其中当年新增80.51亿元，同比增长10.76%，增幅位居三县一区第一位。全县各项贷款余额665.47亿元，其中，当年新增69.6亿元，同比增长11.68%，增幅位居三县一区第二位。全县肉牛贷款余额10.29亿元，新增1.18亿元。科技贷款余额21.26亿元，新增7.73亿元。举办和组织重大融资项目银企对接活动5次，促成对39家企业授信36.9亿元，对17家企业发放贷款18.3亿元。全县小微企业贷款平均利率4.27%，比年初下降0.35个百分点。伯希和公司顺利完成两轮股权融资，融资金额6.6亿元，已申报港交所上市备案，上市工作有序推进。翰联色纺公司积极推进上市挂牌工作，计划2026年实现北交所挂牌。全县地方法人金融机构风险可控，金融生态环境良好。

（六）防风险促发展并举抓好债务管理

围绕确保综合债务率不高于240%的目标，县政府一月一调度，深入研判问题，切实采取措施，千方百计增加收入，积极有序化解债务。2025年，新增一般债券资金1.23亿元，支持水利治理、农村公路、老旧小区改造、湿地公园等项目建设。新增专项债券资金22.74亿元，其中：积极主动把握政府专项债券支持土地储备和盘活存量闲置土地等政策动向，新增9个项目专项债券资金9.66亿元，主要用于棚户区改造、产业园区基础设施、铁路建设、土地收储等领域；加大置换存量债务的化解力度，共争取特殊再融资专项债化解存量债务10.28亿元；争取补充政府性基金财力新增专项债2.8亿元，用于化解存量债务、PPP项目等。积极推动隐性债务清零，有序完成年度7家融资平台退出任务。谋划、申报2026年新增专项债项目9个，资金需求17.79亿元。

（七）深化国企改革，盘活资产资源

推进县城投集团战略性重组，拓展教育服务、卫生医疗服务、市政园林运营等业务。推进专业化整合，将县粮投集团并入到县产发集团，县担保公司、县小额贷款公司、县文州商业管理公司作为文州控股公司的二级公司。推进县开源水务公司优化升级，组建水务环境科技集团，推进城乡供水、排水、水资源开发、管道建设、污水处理一体化优化重构。推动“文旅+”“+文旅”和殡葬产业、康养产业发展，打响文旅文化品牌。对县教育局系统、县交通系统、县卫健系统和县直单位办公用房等闲置资产进行了详细的核查摸排。公开拍卖357套闲置存量安置房产，协议出让国有房产48处、闲置教育资产98处、3个安置小区安置房以及信访局、城关地税局办公楼，实现处置收入4.95亿元。

（八）着力加强乡镇财政财务管理

一是下发《关于进一步加强乡镇财政财务管理的通知》，从规范预算编制、强化预算执行、严格国库集中支付、规范政府采购等十二个方面明确了具体的要求。二是印发《利辛县农村集体资金资产资源管理办法（试行）》，对农村集体“三资”管理从资金管理、资产管理、资源管理、收益分配管理、账务公开、工程招标及物品采购、监督管理等方面作了明确的规定。三是下发工作提示函，进一步规范乡镇财务支出行为，要求经办岗与审核岗须实行人员分离，严格依据财经制度对预算资金申请、票据凭证管理等工作进行独立、细致审核，大额支出需严格执行“三重一大”制度，保障资金使用安全性。四是起草《关于加强乡镇自主实施小微工程监督管理十条措施》，围绕预算管理、项目立项、项目审批、招投标、施工监管、竣工验收等关键环节明确程序、制定规则，着力加强镇村小微项目管理。五是开展乡镇财政基础管理工作专项整治行动，对乡镇账户进行了全面清理，撤销账户85个，进一步强化了监督管理。六是出台《关于进一步规范会计基础工作的通知》，从会计人员要求、会计工作交接、会计核算、会计监督、会计内控制度制定等方面进行了进一步规范。七是加强培训工作，先后举办内控报告编报、惠农一卡通管理、乡镇财政业务、农村集体“三资”管理等多轮培训班，有效提升乡镇财务人员政治理论、业务知识水平和实际操作能力。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我县财政运行中还面临不少问题与挑战：税收收入持续下滑，可用财力不足；刚性支出增长过快，增人增资需求较多，收支平衡困难；还本付息与其他政府支出责任压力加大，风险防控任务依然艰巨。对此，在今后的工作中，我们将高度重视这些问题，切实采取有力措施，认真加以破解。

三、2026年财政预算安排

(一)2026年财政预算目标

2026年，我县财政预算安排的指导思想是：积极推进财政科学管理，全面加强财政资源和预算统筹，持续深化零基预算等各项改革；聚焦中心工作，强化预算约束和绩效管理，强化重点领域财力保障，兜牢兜实“三保”底线，不断优化财政支出结构，努力提升资金使用质效；深刻领会中央八项规定及其实施细则精神，持续落实党政机关习惯过紧日子要求，勤俭办一切事业；强化财会监督和纪律约束，提升预算管理系统化、精细化、标准化和法治化水平。加强地方政府债务管理，切实防控风险，实现平衡可持续。

围绕上述指导思想，2026年县级财政预算草案如下：

1.公共财政预算。一般公共财政预算收入计划22.98亿元，较2025年预算增长2%；上级转移支付补助按预下达数45.95亿元编制；调入资金5.16亿元；上年结转0.29亿元，合计74.38亿元。县级一般公共预算支出安排74.38亿元。

2.政府性基金预算。2026年，政府性基金预算收入计划20亿元（其中，土地出让收入15.75亿元，较2025年预算增长2%；城市建设配套费及污水处理费收入5000万元，与2025年预算持平；其他土地收入3.75亿元（指标交易））；上级转移支付补助按预下达数0.15亿元编制；上年结转0.41亿元，调入资金（债券收益项目上缴利息）1.18亿元，合计21.74亿元。与收入预算相对应，安排政府性基金支出预算21.74亿元。

3.国有资本经营预算。结合实际，2026年我县国有资本经营预算收入按15000万元编列，与2025年持平，全部调入公共预算支出。

4.社会保险基金预算。2026年，县本级社会保险基金预算收入157058万元，社会保险基金预算支出67999万元。

（二）重点任务

1.抓收入，保持财力持续增长

一是强化税收管理。建立税费大数据平台，实现数据实时分析和动态管理，强化风险预警。建立重大涉税事项会商机制，及时掌握全县煤电、金融、纺织等重点税源企业经营状况和税源变化趋势，重大变化及时制定专项方案，主动积极应对。二是强化政府收入统筹。加强特许经营权、冠名权、广告权、数据资源有偿使用等收入管理，探索建立相关收入目录清单，实行动态管理。将依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入预算。结合实际，努力加大土地收入力度，做大综合财力，提升保障能力。三是强化部门收入统筹。将财政拨款、财政专户管理资金以及事业收入、上级单位补助收入、事业单位经营收入等依法依规取得的各类收入全部纳入部门预算管理，未纳入预算的收入不得安排支出。规范非税收入管理，促进严格执法、规范管理，实现应收尽收。制定“一资产一方案”，分类盘活安置房以及其他闲置的国有、集体资产资源，通过出让、租赁、入股等方式挖掘资产资源变现潜力。四是积极拓宽收入渠道。扩大国有资本经营预算实施范围，分类分档确定国有资本收益收取比例，健全国有资本收益收取比例动态调整机制。采取市场化方式转让低效经营的国家出资企业股份，将转让收入纳入预算统筹管理。

2.控支出，切实提升保障能力

一是长期坚持过紧日子。严控一般性支出，2026年对公用经费、会议费、培训费等实行总量控制。严控资产购置，凡能调剂共享的不新增。严控政府购买服务范围，内部事务不得外包。二是全面深化零基预算改革。落实“三保”、还本付息等优先的预算保障顺序。打破支出固化格局，每年清理评估支出政策。推进政府重点事项保障清单管理，未纳入清单的原则上不安排预算。三是严控编外人员扩张。加强编外人员规范管理，整合存量，严控新增。四是加大资金统筹力度。整合上级补助、捐赠资金、各类存量资金，将产粮大县资金、皖北补助等项目优先用于化解历史欠账和保障重点民生。五是加强源头管理。将事前绩效评估和财政可承受能力论证作为重大政策、项目设立的前置条件。

3.管债务，做到防风险与促发展并重

一是一债一策制定化解方案。区分隐性债务、法定债务、拖欠工程款等类型，分类处置，有效控制债务规模，防范化解风险。二是积极争取置换债券。持续跟踪政策，最大限度争取上级置换债额度，减轻利息负担，缓释债务风险。三是规范专项债管理，促进社会经济事业发展。聚焦“借”“用”“管”“还”，加强合规性审核，强化限额管理，严控增速规模，提升项目绩效。四是严格项目审核。坚决杜绝无预算、无来源项目上马，严防新增隐性债务，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。

4.促改革，提升国企盈利能力

推进董事会规范化建设，确保县属一级企业外部董事占比过半；实现县属一级国企党委前置研究事项清单动态优化全覆盖；深化“三项制度”改革攻坚，实现经理层任期制与契约化管理全覆盖，推行管理人员“目标倒逼、刚性考核”。开展“两非”“两资”处置攻坚，重点清理往来款长期挂账问题，切实制定闲置资产盘点与处置方案，力争闲置资产转化率达50%以上，国有资本经营预算收入突破上年。积极推动重点专业平台实体化运营见效。促进产发集团与粮投控股集团业务协同，完成水务环境科技集团组建后的资源划转与团队融合，明确各平台核心业务边界。建成县域国企债务动态监测体系，实现重点企业资金流动实时监控，牢牢守住不发生系统性风险底线。

5.助发展，持续强化金融服务

一是持续扩大信贷投放规模。推动全县信贷投放提质增量，全年新增贷款70亿元。引导金融机构加大对城市品质功能提升、产业园区建设、新能源、轻纺、绿色食品等支持力度。二是加快推进多层次资本市场建设。进一步完善上市后备企业资源库，调动企业按照市场逻辑、利用资本力量的积极性和主动性，全力推动伯希和早日境外上市、翰联色纺北交所成功挂牌。积极引进省新兴产业引导基金来利设立子基金，招引和撬动更多社会资本投资利辛产业。三是大力提高政府性融资担保机构担保能力。2026年信宜达融资担保公司担保业务余额不低于20亿元，其中新型政银担业务余额不低于15亿元，全年实现代偿资金清收不低于1亿元。四是全面加强金融风险防范和处置。加强宣传教育，增强人民群众风险防范意识。加强风险排查，做到早发现、早预警、早报告、早处置。严格规范贷款审批，合理控制风险。坚持“一案一专班”“一案一策”机制，推动非法集资陈案如期化解，确保不发生系统性金融风险。

6.加强内外监督，抓好整改提高

坚持问题导向，把依法依规要求、财政改革要求、规范管理要求落实到财政工作中。高度重视巡视、巡察、审计等监督检查发现问题整改工作，举一反三，明确责任，抓好整改，健全管理制度，构建长效机制。

各位代表，2026年我们将坚持以政领财、以财辅政，坚持守正创新、与时俱进，坚持系统集成、协同高效，坚持绩效导向、底线思维，坚持有效市场、有为政府，着力推进财政管理水平再上新台阶，为奋力谱写中国式现代化利辛篇章提供坚实财政保障！

名词解释：

“文旅+”：以文旅为核心，叠加其他产业元素。

“+文旅”：以非文旅产业为核心，将文旅元素作为增值模块嵌入，赋能主体产业提效增值。

“三项制度”：劳动制度、人事制度、分配制度。

“两非”：非主业业务、非优势业务。

“两资”：低效资产、无效资产。