关于2025年县级预算第二次调整方案（草案）

情况说明

——2025年 12月19日在县十三届人大常委会第32次会议上

县财政局局长    郑辉

        受县人民政府委托，现就2025年县级预算第二次调整方案（草案）说明如下。

        一、预算调整依据

 根据《2025年第二批新增地方政府债务限额分配情况表（预下达）》《2025年第二批用于置换隐性债务的专项债务限额分配情况表》《安徽        省财政厅关于2025年第5批公开发行债券期限及利率有关事项的通知》(皖财债〔2025〕660号)《安徽省财政厅关于2025年第7批公开发行债券      期限及利率有关事项的通知》(皖财债〔2025〕813号)《安徽省财政厅关于2025年第8批公开发行债券期限及利率有关事项的通知》(皖财债〔2025〕938号)，省财政厅下达县本级新增债务限额166395万元，其中，一般债务限额10695万元，专项债务限额155700万元。

       根据《安徽省财政厅关于下达2025年皖北地区综合财力补助资金的通知》（皖财预〔2025〕847号）《安徽省财政厅关于下达2025年财政补助 资金的通知》（皖财预〔2025〕1038号）《安徽省财政厅关于下达2025年县级基本财力保障机制奖补资金的通知》（皖财预〔2025〕1298号），       省财政厅下达县本级一般性转移支付收入19441万元。

     根据财政、自然资源和规划部门预测，预计政府性基金收入减收16.2亿元，需相应调整政府性基金收支。

         二、预算资金分配方案

       新增一般债券10695万元，分别安排用于：老旧小区改造项目2000万元；S338利辛段（原X049蒙张路）改建工程一期项目1900万元；S250(S236)颜张路城父至张村段改建工程项目560万元；S306利辛县马店大桥改建工程项目980万元；阚泽湿地公园建设项目2255万元；利辛县永兴镇解甲集社区和美乡村精品示范村建设项目1000万元；利辛县王市镇朱新寨村和美乡村精品示范村建设项目1000万元；利辛县胡集镇谭庄村和美乡村精品示范村建设项目1000万元。

        新增专项债券155700万元，分别安排用于：收购城投公司桂语江南西地块19000万元；收购城投公司党校南地块12300万元；收购新增四宗建设用地项目16300万元；张桥口王大桥口等11个地块周边棚户区改造项目500万元；利辛县委党校新区档案馆附属工程款100万元；2022年老旧小区改造项目1000万元；金水湾棚户区改造项目8500万元；利辛县城市基础设施建设PPP项目5900万元；化解隐性债务项目92100万元。

新增一般性转移支付收入19441万元，统筹用于发放工资、基础绩效奖10381万元，2025_农村义务教育学生营养改善计划项目2315万元；居民医疗救助资金2635万元；乡镇污水处理厂运维项目371万元；“十四五”农村供水保障（城乡供水一体化）项目3739万元。

政府性基金收入中“国有土地使用权出让收入”调减161960万元，国有土地使用权出让收入安排的支出调减161960万元。

        三、预算调整方案

        根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规规定，结合以上预算调整的理由、项目和金额，拟对2025年8月县十三届人大常委会第二十八次会议批准的2025县级预算进行第二次调整，方案如下:

(一)一般公共预算总收入增加30136万元，按《预算法》规定列:地方政府一般债务转贷收入10695万元，一般性转移支付收入19441万元。

(二)一般公共预算总支出增加30136万元，按《预算法》规定列:老旧小区改造支出2000万元;公路建设支出3440万元;农村基础设施建设支出5255万元;城乡医疗救助支出2635万元;农村供水支出4110万元；小学教育等12696万元。

(三)政府性基金预算总收入减少6260万元，按《预算法》规定列：地方政府专项债务转贷收入155700万元；国有土地使用权出让收入减少161960万元。

        (四)政府性基金预算总支出减少6260万元，按《预算法》规定列：征地和拆迁补偿支出47600万元；其他棚户区改造专项债券收入安排的支出500万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出15500万元；其他政府性基金债务还本支出92100万元；国有土地使用权出让收入安排的支出减少161960万元。

        调整后，一般公共预算总收入为758174万元，一般公共预算总支出为758174万元；政府性基金总收入为401474万元，政府性基金总支出为401474万元，收支保持平衡。

        现将利辛县2025年县级预算第二次调整方案(草案)提交县十三届人大常委会第三十二次会议审议。

附件：1.利辛县2025年一般公共预算第二次调整方案（草案）

2.利辛县2025年政府性基金预算第二次调整方案（草案）

3利辛县2025年预算第二次调整项目表（草案）